こんにちは、採掘師です。
2024年1月4週目の運用状況をご報告します。
FXの運用方針
下記のような方針で運用(短期)しています。
- 運用に「不安・恐怖」を感じないように調整をする
- 1約定1Lot
- 損益のマイナスは将来の利益
- 代用有価証券サービスを最大限活用
- プラススワップの通貨でポートフォリオを構築する
- 全体の合計がプラスを維持するようにする
※途中で修正される場合もあります。
ポジション状況
現在は下記のようなポジションを保有しています。
運用中の通貨ペア
通貨ペア | Lot数 | Lot前週差 | ポジション |
---|---|---|---|
USD/JPY(ドル/円) | 46 | +10 | 買 |
AUD/JPY(豪ドル/円) | 17 | +3 | 買 |
CHF/JPY(フラン/円) | 7 | ±0 | 売 |
※通貨単位は、1Lot = 10,000通貨
※合計Lot数:70Lot
今週は、日銀金融政策発表があり政策金利の行方が心配されましたが、結果は変更なし。
ドル円は既に織り込んでいたのか、極端な動きはしなかったものの、上下に大きく振れる結果となっています。
今のところ、ドル円は147円前後から148円までのレンジで推移しています。
個人的には春までは上方向でみているので、一部の価格帯で多めのポジションを持っている状態です。
実質レバレッジ
現在のレバレッジは、下記のとおりです。
損益 | 証拠金維持率 | レバレッジ |
---|---|---|
-3,487,848円 | 506.99% | 4.93倍 |
FXの資産比率
1週間の利益
利益 | 損失 | 合計 |
---|---|---|
200,000円 | 0円 | 200,000円 |
※決済時のスワップポイント分は含まれていません。
1週間のスワップポイント
日付 | スワップ合計 |
---|---|
2024.01.23 | 10,149円 |
2024.01.24 | 14,733円 |
2024.01.25 | 38,058円 |
2024.01.26 | 10,854円 |
2024.01.27 | 11,621円 |
1週間の合計スワップポイント :85,415円
まとめ
1月も残すところ、あとわずかとなってきましたが1月はしっかりと利益を伸ばせている状態です。
今のうちに資金を稼ぎ、来る利下げ局面に備えていきたいとおもいます。
来週もよろしくお願いします。