こんにちは、採掘師です。
2022年12月3週目の運用状況をご報告します。
FXの運用方針
下記のような方針で運用（短期）しています。
- 運用に「不安・恐怖」を感じないように調整をする
- 1約定1Lot
- 損益のマイナスは将来の利益
- 代用有価証券サービスを最大限活用
- プラススワップの通貨でポートフォリオを構築する
- 全体の合計がプラスを維持するようにする
- 毎週、前週の資金を元手に円建てETFを1株以上購入する
※途中で修正される場合もあります。
ポジション状況
現在は下記のようなポジションを保有しています。
運用中の通貨ペア
| 通貨ペア | Lot数 | Lot前週差 | ポジション |
|---|---|---|---|
| USD/JPY（ドル/円） | 42 | +1 | 買 |
| EUR/JPY（ユーロ/円） | 9 | -1 | 売 |
| CHF/JPY（フラン/円） | 3 | -1 | 買 |
| CHF/JPY（フラン/円） | 20 | ±0 | 売 |
| GBP/USD（ポンド/ドル） | 3 | -2 | 買 |
| GBP/USD（ポンド/ドル） | 1 | ±0 | 売 |
| USD/CAD（ドル/カナダドル） | 5 | ±0 | 売 |
| EUR/NZD（ユーロ/NZドル） | 3 | ±0 | 売 |
| GBP/CHF（ポンド/フラン） | 8 | -1 | 買 |
※通貨単位は、1Lot = 10,000通貨
※合計Lot数：94Lot
今週は、損出しを中心に取引をしていました。
CPI発表前後で風向きが少しドル高方向に行きましたが、その前にいくつかのポジション整理をすることができました。
まだ、今年の利益は130万ほどありますので、どこまで残すのかを考えて行きたいですね。
来年の方針は、通貨ペアの削減を軸に、メインの通貨ペアを絞って行こうと思います。
実質レバレッジ
現在のレバレッジは、下記のとおりです。
| 損益 | 証拠金維持率 | レバレッジ |
|---|---|---|
| -11,416,976円 | 130.10% | 19.2倍 |
FXの資産比率
1週間の利益
| 利益 | 損失 | 合計 |
|---|---|---|
| 35,900円 | -600,067円 | -564,167円 |
今週は、年末にかけての損出し第2弾を実施してポジション調整を行いました。
累積スワップポイント
| 前週 | 今週 | 差額 |
|---|---|---|
| 348,818円 | 380,449円 | 31,631円 |
※決済時に回収した分は、含まれていません。
まとめ
今週は、重要イベント（後半）をこなしていく1週間でした。
CPIの発表時には、大きく円高に振れることになりましたが、前回ほどの嵐にはなりませんでしたね。
ただ、逆CPIショックの巻き戻しにはならず、残念でした。
FOMCの利上げペースは鈍化しましたが、23年のターミナルレート予想はは引き上げられることになりました。
あわせて、23年の利下げはしないと発表していますが、これにより市場との温度差が大きく開いています。
為替の動きも、まだまだ荒れそうな感じですね。
来週も、良い取引ができるといいですね。