こんにちは、採掘師です。
2022年8月3週目の運用状況をご報告します。
FXの運用方針
下記のような方針で運用しています。
- 運用に「不安・恐怖」を感じないように調整をする
- 低レバレッジ（通常時でMax：5倍程度まで）
- 1約定1Lot
- 損益のマイナスは将来の利益
- 代用有価証券サービスを最大限活用
- プラススワップの通貨でポートフォリオを構築する
- 全体の合計がプラスを維持するようにする
- 毎週、前週の資金を元手に円建てETFを1株以上購入する
- 1つでも多く、通貨ペアを持つ
- 1つの通貨ペアの値幅は、100pips以上
- 極端なレートになったら、休止する
- レバレッジが9倍以上になったら、全通貨ペアで新規ポジションの購入を控える。
- 積極的にポジションを整理していく
※途中で修正される場合もあります。
ポジション状況
現在は下記のようなポジションを保有しています。
運用中の通貨ペア
| 通貨ペア | Lot数 | Lot前週差 | ポジション | 値幅 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/JPY（ユーロ/円） | 10 | ±0 | 売 | 40pips (0.4円) or 100pips (1円) |
| CHF/JPY（フラン/円） | 25 | ±0 | 売 | 40pips (0.4円) or 100pips (1円) |
| EUR/USD（ユーロ/ドル） | 3 | +2 | 買 | 100pips（0.01) |
| GBP/USD（ポンド/ドル） | 9 | +1 | 買 | 100pips（0.01) |
| AUD/USD（豪ドル/ドル） | 2 | -1 | 売 | 100pips（0.01) |
| EUR/GBP（ユーロ/ポンド） | 2 | -1 | 売 | 100pips (0.01) |
| USD/CHF（ドル/フラン） | 4 | -2 | 買 | 100pips (0.01) |
| USD/CAD（ドル/カナダドル） | 5 | +2 | 売 | 100pips (0.01) |
| EUR/AUD（ユーロ/豪ドル） | 2 | -1 | 買 | 100pips (0.01) |
| EUR/NZD（ユーロ/NZドル） | 1 | -3 | 売 | 100pips (0.01) |
| EUR/CHF（ユーロ/フラン） | 7 | ±0 | 買 | 100pips (0.01) |
| GBP/AUD（ポンド/豪ドル） | 8 | ±0 | 買 | 100pips (0.01) |
| GBP/CHF（ポンド/フラン） | 13 | ±0 | 買 | 40pips (0.004) or 100pips (0.01) |
※通貨単位は、1Lot = 10,000通貨
※合計Lot数：91Lot
今週は、週後半の大きな変動により、評価損が一時期-850万を付けました。
それもあり、ポジションが102程度あったものを、一気に11ほど決済をして証拠金維持率を死守しました。
やや為替変動も失速しましたが、月曜日にどのような動きをするかによっては注意が必要そうです。
休止中の通貨ペア
| 通貨ペア | 再開ライン | ポジション |
|---|---|---|
| USD/JPY（ドル/円） | 115.030 | 買 |
| GBP/JPY（ポンド/円） | 155.383 | 買 |
| AUD/JPY（豪ドル/円） | 83.942 | 買 |
実質レバレッジ
現在のレバレッジは、下記のとおりです。
| 損益 | 証拠金維持率 | レバレッジ |
|---|---|---|
| -8,266,701円 | 228.63% | 10.9倍 |
プラスになっていたポジションを決済していきましたが、予期せぬ方向に進んだ影響でレバレッジを抑えきることができていません。
来週も引き続き、ポジション調整を優先していきます。
FXの資産比率
1週間の利益
1週間の収益： 146,302円
累積スワップポイント
119,340円※決済時に回収した分は、含まれていません。
まとめ
資金管理が大切と思いながらも、運用資金の多くが流動性を失っている状態であることを痛感して、失敗しているなぁと反省中です。
次週は、ポジションの調整をしつつ取引する通貨ペアを絞って見たいと思います。
来週も、良い取引ができるといいですね。