こんにちは、採掘師です。
2023年2月3週目のETFポートフォリオ状況をご報告します。
ETFの運用方針
下記のようなルールで、ETFポートフォリオを運用しています。
- 複数の資産で構成するようにする。
- その時々の安くなっている資産を購入する。
- 代用FXの肥やし。
- 相場変動に左右されないポートフォリオを目指す。
- 長期保有を前提にしているため、維持コストは小さくする。
- 国内市場に上場しているETFのみを購入する。
- 国内に上場しているETFを対象にしています。
- DMM FXの代用FXに対応できるETFが、国内上場銘柄であるため。
追加ETF
| コード | 銘柄（略称） | カテゴリ | 購入数（株） |
|---|---|---|---|
| 1343 | NF・J-REIT ETF | 国内REIT | 10 |
保有ETF
| コード | 銘柄（略称） | カテゴリ | 保有数（株） | 評価損益率（前週） | 評価損益率（今週） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | NF・J-REIT ETF | 国内REIT | 60 | -5.22% | -4.24% |
| 1482 | iS 米国債七十円ヘジ | 先進国債券 | 95 | -6.36% | -8.02% |
| 1658 | iS MSCI 新興国株 | 新興国株式 | 70 | 0.38% | 1.89% |
| 2510 | NF・国内債ETF | 国内債券 | 150 | -2.95% | -2.88% |
| 2511 | NF・外国債ヘッジ無ETF | 先進国国債 | 30 | -3.36% | -2.62% |
| 2515 | NF・外国REITヘッジ無ETF | 先進国REIT | 150 | -1.07% | 0.39% |
| 2519 | NF・新興国債ヘッジ無ETF | 新興国国債 | 90 | -0.66% | -0.23% |
| 2558 | MAXS 米株SP500 | 先進国株式 | 7 | 7.36% | 9.90% |
| 2568 | 上場NSQ100へ無 | 先進国株式 | 10 | -14.72% | -12.64% |
| 2620 | iS 米国債一三 | 先進国債券 | 10 | 5.07% | 7.45% |
| 2621 | iS 米国債二十ヘジ | 先進国債券 | 120 | -8.97% | -12.22% |
| 2631 | MAXS ナス100 | 先進国株式 | 53 | 2.65% | 5.06% |
※国内株式は、個別高配当株式で対応しています。 ※色づけされている銘柄は、前週と比較して上昇しているものと下落している銘柄で分けています。
ETFの損益状況
| 取得総額 | 時価総額 | 評価損益 |
|---|---|---|
| 1,847,782円 | 1,837,727円 | -10,055円 |
ETF構成比率
※国内株式分は除いています
目指す比率
| カテゴリ | 割合 |
|---|---|
| 先進国株式 | 58.1% |
| 新興国株式 | 8.30% |
| 国内債券 | 7.70% |
| 先進国債券（ヘッジあり） | 7.70% |
| 先進国債券（ヘッジなし） | 1.70% |
| 新興国債券 | 4.10% |
| 国内REIT | 4.10% |
| 先進国REIT | 8.30% |
※目指す比率はあくまで、目安として設定しています。
※比率は「Smart-i 8資産バランス 成長型」を参考にしています。
まとめ
今週は、アセット全体に乱高下があったものの先進国株式の強さが目立ちました。
米国の各種統計が強く出ていることもあり、FF金利のさらなる利上げ観測に振り回されそうです。
そのため、米長期国債ETF関連は、連日大きく下がってきています。 比率が歪になりますが「iS 米国債七十円へジ」「iS 米国債二十へジ」を買い増ししていき、来るリセッションに備えるという方法も考えています。
あとは、年安に近づいてきた「NF J-REIT」を買い増ししています。 国内REITが下がってきているので、J-REITの買い増しも検討していきたいですね。
来週の相場展開が楽しみですね。