こんにちは、採掘師です。
2023年1月4週目のETFポートフォリオ状況をご報告します。
ETFの運用方針
下記のようなルールで、ETFポートフォリオを運用しています。
- 複数の資産で構成するようにする。
- その時々の安くなっている資産を購入する。
- 代用FXの肥やし。
- 相場変動に左右されないポートフォリオを目指す。
- 長期保有を前提にしているため、維持コストは小さくする。
- 国内市場に上場しているETFのみを購入する。
- 国内に上場しているETFを対象にしています。
- DMM FXの代用FXに対応できるETFが、国内上場銘柄であるため。
追加ETF
| コード | 銘柄（略称） | カテゴリ | 購入数（株） |
|---|---|---|---|
| 2621 | iS 米国債二十ヘジ | 先進国債券 | 5 |
保有ETF
| コード | 銘柄（略称） | カテゴリ | 保有数（株） | 評価損益率（前週） | 評価損益率（今週） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | NF・J-REIT ETF | 国内REIT | 50 | -5.61% | -2.84% |
| 1482 | iS 米国債七十円ヘジ | 先進国債券 | 95 | -4.31% | -5.04% |
| 1658 | iS MSCI 新興国株 | 新興国株式 | 70 | 1.75% | 4.72% |
| 2510 | NF・国内債ETF | 国内債券 | 150 | -2.84% | -3.12% |
| 2511 | NF・外国債ヘッジ無ETF | 先進国国債 | 30 | -3.36% | -3.19% |
| 2515 | NF・外国REITヘッジ無ETF | 先進国REIT | 150 | -5.71% | -2.30% |
| 2519 | NF・新興国債ヘッジ無ETF | 新興国国債 | 90 | -0.83% | -0.78% |
| 2558 | MAXS 米株SP500 | 先進国株式 | 7 | 1.09% | 5.37% |
| 2568 | 上場NSQ100へ無 | 先進国株式 | 10 | -23.14% | -18.35% |
| 2620 | iS 米国債一三 | 先進国債券 | 10 | 3.67% | 4.24% |
| 2621 | iS 米国債二十ヘジ | 先進国債券 | 120 | -6.99% | -7.70% |
| 2631 | MAXS ナス100 | 先進国株式 | 53 | -7.56% | -1.82% |
※国内株式は、個別高配当株式で対応しています。 ※色づけされている銘柄は、前週と比較して上昇しているものと下落している銘柄で分けています。
ETFの損益状況
| 取得総額 | 時価総額 | 評価損益 |
|---|---|---|
| 1,828,382円 | 1,785,692円 | -42,690円 |
ETF構成比率
※国内株式分は除いています
目指す比率
| カテゴリ | 割合 |
|---|---|
| 先進国株式 | 58.1% |
| 新興国株式 | 8.30% |
| 国内債券 | 7.70% |
| 先進国債券（ヘッジあり） | 7.70% |
| 先進国債券（ヘッジなし） | 1.70% |
| 新興国債券 | 4.10% |
| 国内REIT | 4.10% |
| 先進国REIT | 8.30% |
※目指す比率はあくまで、目安として設定しています。
※比率は「Smart-i 8資産バランス 成長型」を参考にしています。
まとめ
今週は、週間を通して米国株が強かったですね。
その影響で、「MAXS ナス100」を買いますチャンスを逃してしましたが、おかげで評価損が回復してきました。
今週買ったのは、比率が大きくなっている「iS 米国債二十ヘジ」です。
米国のリセッション懸念がやや交代している中で、米国債利回りが高い（債券価格は安い）状態に仕込んでおきたいという助平心でしょうか。
比率調整を考えながらも利益を出せるように、コツコツ積み上げていきたいと思います。